新京报深度

                                         编制日历：2024年12月20日                     送出日历：2024年12月23日            本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、 居品好像 基金简称       中泰星宇价值成长搀杂      基金代码        012001 基金简称A      中泰星宇价值成长搀杂A     基金代码A       012001 基金简称C      中泰星宇价值成长搀杂C     基金代码C       012002            中泰证券（上海）钞票管 基金管制东谈主                      基金托管东谈主       上海银行股份有限公司            理有限公司                            上市往来所及上 基金条约成效日    2021年06月02日                 暂未上市                            市日历 基金类型       搀杂型             往来币种        东谈主民币 运作模式       凡俗通达式           通达频率        每个通达日 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 田瑀         2021年06月02日                 2012年01月20日            根据基金条约商定，中泰星宇价值成长一年封锁运作搀杂型证券投资基金封 其他         闭运作期于2022年6月1日届满，自2022年6月2日起转为通达式运作，基金名            称变更为"中泰星宇价值成长搀杂型证券投资基金"。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资规画与投资策略   投资者欲了解详备情况，请阅读招募讲解书第九部分"基金的投资"。              本基金罢职成长价值投资理念，在出息明确的行业中，优选具备浩荡护城 投资规画      河的上市公司，在严格猖狂风险的前提下，共享上市公司盈利增长，追求钞票           净值的长久稳健升值。              本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存           托字据偏执他照章刊行上市的股票）、港股通意见股票、债券（包括国债、地           方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调治债券（含分离往来可转           债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、 投资畛域           钞票因循证券、债券回购、同行存单、银行入款、繁衍器具（包括股指期货、           国债期货、股票期权）、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他           金融器具（但须稳妥中国证监会的干系章程）。              本基金还不错根据干系法律法例的章程参与融资业务。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适          当才调后，不错将其纳入投资畛域。                本基金的投资组合比例为：股票钞票的投资比例为基金钞票的50%-95%（其          中投资于港股通意见股票的比例占股票钞票的0-50%）。每个往来日日终，在          扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保抓不          低于基金钞票净值的5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权          偏执他金融器具的投资比例应当稳妥法律法例和监管机构的章程。                本基金通过深远商榷上市公司基本面，精选成长性高的优质企业。一方面          通过分析公司运营管制能力，判断其中枢价值与成长能力，聘请成长计谋明晰、 主要投资策略   野心情景细致且在技能、品牌、居品或就业等方面具备普及上风的公司股票；          另一方面通过对公司的盈利、成长和股本扩展能力以及现款流管制水自如量分          析，聘请财务情景优良且护城河浩荡的公司股票。                中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债详细指数收益率× 事迹比较基准                本基金是搀杂型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币商场基 风险收益特征          金，低于股票型基金。 （二）投资组结伴产成立图表／区域成立图表 （三）自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 基金条约成效以前动怒圆善当然年度，按现实期限（2021年06月02日-2021年12月31日）狡计净值增 长率。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取： 中泰星宇价值成长搀杂A 用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）       收费模式/费率   备注         M申购费（前   100万≤M收费）     300万≤M        M≥500万                            1000.00元/笔         N赎回费         N≥180天                            0.00 中泰星宇价值成长搀杂C 用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）               收费模式/费率      备注                                                        本基金C类 申购费（前                                                        基金份额不 收费）                                                        收取申购费         N赎回费     7天≤N        N≥30天                             0.00   注:投资东谈主重叠申购，须按每笔申购金额所对应的费率层次区分计费。   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，在投资东谈主申购A类基金份额时 收取，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、登记结算等各项用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                  收费模式/年费率或金额         收取方 管制费                               1.20%   基金管制东谈主和销售机构 托管费                               0.20%   基金托管东谈主 C类基金份额销售 就业费 审计用度                          50,000.00   管帐师事务所 信息露馅费                        120,000.00   章程露馅报刊                《基金条约》成效后与基金干系的讼师                费、诉讼费和仲裁费；基金份额抓有东谈主大                会用度；基金的证券/期货往来用度；基 其他用度                                      干系机构                金的银行汇划用度；基金的开户用度、账                户珍惜用度；因投资港股通意见股票而产                生的各项合理用度及按照国度连系章程           和《基金条约》商定可在基金财产中列支           的其他用度。   注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 终现实金额以基金如期讲述露馅为准； 额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓就怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表： 中泰星宇价值成长搀杂A                   基金运作详细费率（年化） 中泰星宇价值成长搀杂C                   基金运作详细费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报露馅的干通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资运作经由中濒临的主要风险包括商场风险、信用风险、运作管制风险、流动性风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风 险、本基金特定风险偏执他风险等。   本基金特定风险： 票商场出现举座着落，本基金的净值发达将受到影响。 通往来日无法赎回、港股通额度使用已毕影响申赎等风险。 将濒临投资上述品种所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或逝世。 往来结算风险、投资信息安全守秘风险等。 （二）要紧辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称背负、古道信用、严慎英勇的原则管制和行使基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》连系的一切争议，应经友好协商管制。如经友好协 商未能管制的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁 国法进行仲裁，仲裁裁决是结尾的。   基金居品尊府选录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期柔和基金管制东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他尊府查询模式   以下尊府详见基金管制东谈主网站：https://www.ztzqzg.com/ 客服电话：400-821-0808 六、 其他情况讲解   无