12月24日基金净值:富国汇享三个月定开债A最新净值1.0764,跌0.06%
发布日期:2024-12-25 09:08 点击次数:197
本站音问,12月24日,富国汇享三个月定开债A最新单元净值为1.0764元,累计净值为1.0964元,较前一往翌日下落0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.64%,近3个月高潮1.72%,近6个月高潮2.82%,近1年高潮5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国汇享三个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比112.6%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2022年7月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬报9.85%。基金司理李金柳于2022年8月26日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬报9.11%。
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