10月22日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0564,跌0.05%
发布日期:2024-11-01 12:15 点击次数:88
本站音信,10月22日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0564元,累计净值为1.1144元,较前一往昔时下落0.05%。历史数据表露该基金近1个月下落0.04%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。
该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时刻累计求教11.79%。
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