10月28日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.069,跌0.02%
发布日期:2024-11-03 21:38 点击次数:133
本站音讯,10月28日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.069元,累计净值为1.104元,较前一往夙昔着落0.02%。历史数据透露该基金近1个月着落0.06%,近3个月飞腾0.2%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比110.92%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请问10.52%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请问0.62%。
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