10月16日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0512,跌0.04%
发布日期:2024-10-30 00:42 点击次数:105
本站音问,10月16日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0512元,累计净值为1.1384元,较前一往改日下降0.04%。历史数据流露该基金近1个月下降0.15%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬8.91%。
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