11月18日基金净值:中信建投睿溢搀杂A最新净值1.0914,跌0.04%
发布日期:2024-11-19 00:09 点击次数:105
本站音尘,11月18日,中信建投睿溢搀杂A最新单元净值为1.0914元,累计净值为1.0914元,较前一往当年下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投睿溢搀杂A为搀杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.69%,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文书4.9%。
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